エクセル経理日報テンプレートの無料ダウンロード

エクセルの経理日報テンプレート

マイクロソフトのエクセルで
毎日のお金の入出状況を
1日ごとに記録していく
経理日報のテンプレートです。

無料でダウロードできます。

大項目は

・現金
・手形
・借入・返済
・主な入出
 です。

◆現金項目は
・現金
・貯金
・当座
 で
 これらを
 前日残高
 本日入金
 本日出金
 となっており

これらの合計をそれぞれ
関数と式で自動表示します。

本日の残高は
前日残高+本日入金-本日出金
の計算で
「=(C6+D6)-E6」(現金)
という単純な計算式を
F6のセルに入力しています。

各入出の合計は
オートSUM関数で範囲指定しただけです。

実例
「=SUM(C6:C9)」(前日残高)
 C10のセルに入力した例です。

◆手形の項目は

・受入
・発行
・割引
・備考
 で
 件数と金額の入力ができます。

 これらの合計を下部に表示します。

 合計は現金と同じ
 オートSUM関数を使っています。

◆借入・返済の項目は

・本日借入
・借入先
・本日返済
・返済先
・備考
 で
 この合計もオートSUM関数ですが
 借入先・返済先の直下に入れてます。
 (C16とF16のセル)

◆主な入出項目は

・主なる入金
・主なる支出
・今後の入金予定
・今後の支払予定
 で
 それぞれに入力ができます。

◆確認印

最下部には4人分の
担当者の印を押せるスペースを
作っています。

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エクセル2016(Office365)で作成しています。
そのため
これで保存した.xlsxのファイルと
旧エクセルで開けるように.xlsファイルを
zipファイル圧縮してあります。

最新のウィンドウズであれば右クリックメニューの
展開だけで解凍できます。
xlsファイルについては旧バージョンのエクセルでの
確認はできていません。

※関数のみ利用していますが
 旧バージョンのファイルは作成した状況と同じ状態で
 開けるかは不明です。
 その場合も少し手を加えるだけで利用できると思います。


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