マイクロソフトのエクセルで
毎日のお金の入出状況を
1日ごとに記録していく
経理日報のテンプレートです。
無料でダウロードできます。
大項目は
・現金
・手形
・借入・返済
・主な入出
です。
◆現金項目は
・現金
・貯金
・当座
で
これらを
前日残高
本日入金
本日出金
となっており
これらの合計をそれぞれ
関数と式で自動表示します。
本日の残高は
前日残高+本日入金-本日出金
の計算で
「=(C6+D6)-E6」（現金）
という単純な計算式を
F6のセルに入力しています。
各入出の合計は
オートSUM関数で範囲指定しただけです。
実例
「=SUM(C6:C9)」（前日残高）
C10のセルに入力した例です。
◆手形の項目は
・受入
・発行
・割引
・備考
で
件数と金額の入力ができます。
これらの合計を下部に表示します。
合計は現金と同じ
オートSUM関数を使っています。
◆借入・返済の項目は
・本日借入
・借入先
・本日返済
・返済先
・備考
で
この合計もオートSUM関数ですが
借入先・返済先の直下に入れてます。
（C16とF16のセル）
◆主な入出項目は
・主なる入金
・主なる支出
・今後の入金予定
・今後の支払予定
で
それぞれに入力ができます。
◆確認印
最下部には４人分の
担当者の印を押せるスペースを
作っています。
エクセル2016(Office365)で作成しています。
そのため
これで保存した.xlsxのファイルと
旧エクセルで開けるように.xlsファイルを
zipファイル圧縮してあります。
最新のウィンドウズであれば右クリックメニューの
展開だけで解凍できます。
xlsファイルについては旧バージョンのエクセルでの
確認はできていません。
※関数のみ利用していますが
旧バージョンのファイルは作成した状況と同じ状態で
開けるかは不明です。
その場合も少し手を加えるだけで利用できると思います。
◆総務会計関連エクセルテンプレート